Jatorrizko Sukaldea Eta Bainua Jun Sukaldea Eta Bainua Titularrak
Enpresa bikainak ez ditu soilik ustiapen-sarrera eta irabazi ederrak behar, baina diru ugari ere behar ditu. Azken urteotan, bainugela industriaren zaldi efektua gero eta nabarmenagoa da. Enpresa buruaren hedapen erritmoa are gehiago bizkortu zen, eta bere diru-fluxua kezkagarri bihurtu da. Esaerak dioen bezala, “janaria eskuan, bihotza ez da izua. Gehiago duen industria sanitarioa “janari soberakina”? Noren aurrekontua estuagoa den?
Iragarri berriaren arabera 2021 seihileko finantza txostena, Dongpeng Holdings, Huida bainugela, Kaioa, R & T, Solux teknologia, Jianlin etxera, Diou etxeak eta komunekin lotutako beste zazpi konpainiek eskudirua dute (eskudiruaren eta baliokideen saldoaren amaiera) baino gehiago guztira 5.5 mila milioi yuan. Horien artean, Dongpeng Holdings iritsi zen 2.1 mila milioi yuan, ren gehikuntza 24.79% urtez urte. Iazko aldi berarekin alderatuta, Huida bainugela handitu zen gehien, tik 395 milioi Yuan 847 milioi yuan, ren gehikuntza 114.63%. R-ren eskudiru eta baliokideen amaierako saldoa&T eta Solux Teknologia gutxitu egin ziren.
Eskudirua eta diru baliokideen saldoa zerrendatutako bainugelarekin lotutako enpresa bakoitzaren epearen amaieran
(unitatea: mila milioi yuan)
Seiurtekoa 2021 | Seiurtekoa 2020 | Urte arteko aldaketa | |
Dongpeng Holdings | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
Huida Sanitarioak | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
Kaio Sumitomo | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
R&T | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
Solux Teknologia | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
Jianlin Etxea | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
Diou Etxea | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Ustiapen-jardueretako diru-fluxua.
Dongpengek izan zuen igoerarik azkarrena, eta enpresa batzuk positibotik negatibora pasatu ziren
Eragiketa-jardueretako diru-fluxu garbia adierazle garrantzitsua da enpresa baten biziraupenaren eta iraunkortasunaren kalitatea epaitzeko. Orokorrean hitz eginez, enpresa baten ustiapeneko diru-fluxua positiboa da eta hazten jarraitzen du, enpresaren odola egiteko funtzioa sendoa dela adieraziz, egungo funtzionamendu-baldintzak onak dira, eta modu iraunkorrean garatzeko gaitasuna izatea.
Zerrendatutako bainugelarekin lotutako enpresa bakoitzaren ustiapen-jardueretako diru-fluxu garbia
(Unitatea: mila milioi yuan)
Seiurtekoa 2021 | Seiurtekoa 2020 | Urte arteko aldaketa | |
Dongpeng Holdings | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
Huida Sanitarioak | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
Kaio Sumitomo | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
R&T | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
Solux Teknologia | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
Jianlin Etxea | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
Diou Etxea | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
Txosten ekonomikoaren arabera, aurtengo lehen seihilekoan, Dongpeng Holdings-ek ustiapen-jardueretako diru-fluxu garbiaren hazkunderik azkarrena izan zuen, urte arteko hazkundearekin 270.37%. Dongpeng Holdings-ek esan zuen hazkundea batez ere diru-sarreren hazkundearen ondorioz ustiapeneko kutxa-fluxuaren hazkundearen ondorioz izan zela.. Urteko lehen seihilekoan ondasun eta zerbitzuen salmentatik jasotako dirua iritsi zen 4.361 mila milioi yuan, ren gehikuntza 36.31% urtez urte.
Unitatea: Yuan
Elementuak | Seiurtekoa 2021 | Seiurtekoa 2020 |
I. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak. | ||
Ondasunen salmentatik eta zerbitzuak emateagatik jasotako dirua | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
Bezeroekiko gordailuen eta bankuen arteko gordailuen igoera garbia | ||
Banku zentralen zorpetzen igoera garbia | ||
Beste finantza-erakunde batzuei zorpetutako funtsen gehikuntza garbia | ||
Jatorrizko aseguru-primaetatik jasotako dirua | ||
Berraseguru-eragiketetatik jasotako diru garbia | ||
Asegurudunen igoera garbia’ gordailuak eta inbertsio funtsak | ||
Interesetatik jasotako dirua, kuotak eta komisioak | ||
Transferitutako funtsen gehikuntza garbia | ||
Errepo-negozioaren funtsen hazkunde garbia | ||
Agentziaren baloreen salerosketatik jasotako diru garbia | ||
Jasotako zerga itzulketak | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
Kudeaketa-jarduerekin lotuta jasotako beste diru-sarrera batzuk | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
Ustiapen-jardueretatik datozen diru-sarrerak | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
Urte honetako lehen seihilekoan Huida bainugelaren ustiapeneko diru-fluxua positibotik negatibora pasa zen, tik 314 milioi Yuan – 137 milioi yuan. Huida azaldu zuen hori “banku-onarpen-fakturak ordaintzeagatik”. Baina batetik 2021 Huida Sanitary-k argitaratutako seihileko finantza txostena, Huida Sanitary-ren bankarien onarpenen hasierako saldoa da 435 milioi yuan. Bere amaierako balantzea zen 362 milioi yuan, eta benetako ordainketa ingurukoa zen 73.04 milioi yuan.
- Ordaindu beharreko oharrak
√Applikagarria□Ez dagokio
Unitatea: Yuan moneta: RMB
Mota | Amaierako balantzea | Hasierako balantzea |
Merkataritza-ordainagiria | ||
Bankuaren Onarpena | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Guztira | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Epearen amaieran ordaindu beharreko eta ordaindu gabeko agirien zenbateko osoa zen $0.00.
Urte honen lehen seihilekoan Diou Homeren ustiapeneko diru-fluxua hazi egin zen arren 86.34% urtez urte, zenbateko garbia negatiboa zen oraindik. Lehen erditik aurrera 2020, Diou Homeren ustiapeneko diru-fluxua negatiboa bihurtzen hasi da. Enpresak esan zuen arrazoi nagusia dela “bilketa atzeratua koroaren epidemia berriaren eraginez. Produkziorako erositako materialen ohiko ordainketak eta beste gastu eta obra batzuk normaltasunez ordaindu ziren. Diru-irteera garbia”. Aurten, eragiketen kutxa-fluxua handitu egin zen ordainketaren berreskurapenaren hobekuntzaren ondorioz.
Gainera, R&T, Solux Technology eta Jianlin Home-k erosi zituzten ondasunak, lan-zerbitzuaren ordainketak jaso eta hainbat zerga eta kuota gehiago igo ziren, ustiapen-jardueretako diru-fluxua gutxitu egin zen.
Inbertsio-jardueretako diru-fluxua.
Inbertsio-jardueretako diru-gastuak nabarmen handitu ziren enpresa askorentzat
Inbertsio-jardueren diru-fluxu garbia aktibo finkoen erosketa eta eraikuntza da batez ere, aktibo ukiezinak eta epe luzerako beste inbertsio batzuk, finantza inbertsioak fondoen fluxua. Bainugela enpresek produkzio-ahalmenaren eskala zabaltzen jarraitzen dute. Lurzoruaren erabilera-eskubideak erosteko kapital-gastua, landareen eraikuntza, makineria eta ekipoak erostea, etab. ere handitu egin da.
Aurtengo lehen seihilekoan, Dongpeng Holdings, Huida Sanitarioak, Kaio Sumitomo, R&T, Solux Teknologia, Jianlin Etxea, Diou Etxea 7 Inbertsio-jardueretako diru-fluxu garbiko enpresak negatiboak dira. Horrek adierazten du enpresa horiek funts-irteera gehiago izan dituztela inbertsio-jardueren diru-irteerak nabarmen handitu direlako.. Horien artean, Dongpeng Holdings-ek diru-irteera handiena izan zuen inbertsio-jardueretan, baino gehiago 1.2 mila milioi yuan.
Zerrendatutako bainugelarekin lotutako enpresa bakoitzaren inbertsio-jardueren diru-fluxu garbia
(Unitatea: mila milioi yuan)
Seiurtekoa 2021 | Seiurtekoa 2020 | Urte arteko aldaketa | |
Dongpeng Holdings | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
Huida Sanitarioak | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
Kaio Sumitomo | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
R&T | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
Solux Teknologia | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
Jianlin Etxea | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
Diou Etxea | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
Inbertsio korporatiboen gastuaren norabide nagusiak bana daitezke: ahalmena handitzea eta eskuratzea eta kapitala handitzea.
Adibidez, aurtengo urtarrilean, Dongpeng Holdings, Fengcheng Dongpeng, Jiangxi Dongpengek marko bat sinatu zuen “Inbertsio Hitzarmena” Fengcheng Hiriko Herri Gobernuarekin, Jiangxi probintzia, zeramikazko etxe industriako parke adimendun baten eraikuntzan inbertitzea. Industriaguneko inbertsioak barne hartzen ditu 9 arroka panel adimendunen ekoizpen lerroak eta proiektuak urteko ekoizpena duten 2.6 Milioi osasun-tresna adimentsu osoa. Akordioak erakusten du proiektuaren guztizko inbertsioa ingurukoa dela 5.08 mila milioi yuan.
Gainera, Jianlin Etxea 540 milioi Yuan sukalde eta bainugela produktuen lerroaren hedapen proiektua urtarrilean ere abian jartzeko ekitaldia egin zuten 12 aurten. Proiektuaren eraikuntza epea da 18 hilabeteetan eta uztailean martxan jartzea aurreikusten da 2022. Huida Smart Home (Chongqing) Co., Ltd.ren I. faseko proiektua aurtengo martxoan ere jarri zen martxan ofizialki. Gaur egun, eraikuntzaren bigarren fasean dago, eta proiektuaren inbertsio osoa da 1.5 mila milioi yuan. Ekoizteko gai izango da 2 osasun-produktu adimendunen milioi pieza eta 150,000 komun osoko multzoak urtero hirugarren fasea amaitu ondoren, eta urteko ekoizpen-balioa iristea espero da 2.5 mila milioi yuan.
Finantzaketa-jardueren diru-fluxua.
Hegaldia, Seagull-ek banku-kreditua handitu zuen
Cash flow operatiboaz eta inbertsio cash flowaz gain, korporazioen kutxa-fluxuaren beste adierazle garrantzitsu bat dago – finantzaketa-jardueren diru-fluxua. Bonoak eta akzioak jaulkitzea, baita dibidenduak eta finantzaketa ere, guztiek eragiten dute finantzaketa-jardueretako diru-fluxua. Adibidez, Bankuei zorpetzeak eta funtsak biltzeko akzioak jaulkitzeak finantzaketa-jardueren diru-sarrerak handitzen lagundu dezake.. Aitzitik, bankuko maileguak eta interesak itzultzea, eta akziodunei dibidenduak banatzeak finantzaketa-jardueretako diru-irteerak areagotu ditzake.
Finantzaketa-jardueren diru-fluxu negatiboak adierazten du enpresek kanpoko funts gutxiago biltzen ari direla eta lasaiago daudela.. Banku maileguak eta interesak itzultzeko funtsak dituzte, baita akziodunei dibidenduak banatzeko ere.
Urteko lehen seihilekoan, Dongpeng Holdings-ek finantzaketa-jardueretatik diru-irteera garbi handiena sortu zuen, zenbatekora 497 milioi. Dongpengek esan zuen batez ere banku maileguak itzultzeko erabiltzen zela, banku-maileguak murriztea, eta akziodunei dibidenduak ordaintzea. Huida Sanitary Ware-k eta Seagull Sumitomo-k, berriz, diru-fluxu handiagoak izan zituzten finantzaketa-jardueretatik, banku-maileguak handitu zirelako..
Kotatutako osasun-konpainia bakoitzaren finantzaketa-jardueren diru-fluxu garbia
(Unitatea: mila milioi yuan)
Seiurtekoa 2021 | Seiurtekoa 2020 | Urte arteko aldaketa | |
Dongpeng Holdings | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
Huida Sanitarioak | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
Kaio Sumitomo | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
R&T | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
Solux Teknologia | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
Jianlin Etxea | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
Diou Etxea | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
Diru-fluxu ona mantentzea enpresaren garapen iraunkorraren bermea da
Enpresa baten kutxa-fluxuak ez du soilik erakusten ustiapen-jardueretan eskudiruaren aldaketaren dinamika, inbertsio jarduerak eta finantzaketa jarduerak, baina baita enpresaren kapitala ona den eta funtzionamendua eta garapena leunak diren ere.
Arloko terminoetan, enpresa batek bere biziraupena bermatu dezake diru nahikoa badu soilik. Kapital-katea tentsioa edo are hautsita badago, oso litekeena da zor handiaren egoerari aurre egitea, exekutatzaile lehenetsien zerrendan sartuta egotea, edo baita porrot eta likidazioa ere.
Kotizatutako enpresek oraindik ere lor dezakete funtsen sarrera akzioak jaulkiz, aktiboak saltzea, banku-kreditua, etab. fondoen likidezia hobetzeko. Adibidez, Txina Evergrandek galdu zuen 4 milioi yuan bere higiezinen garapen negozioan aurtengo lehen seihilekoan, eta Evergrande Autok galdu egin zuen 4.8 mila milioi yuan. Ondoren, hamarnaka milioi diru berreskuratu zituen akzioak salduz eta aktiboak salduz proiektuaren garapenaren funtzionamendu normala bermatzeko..
Hala ere, kotizatu gabeko enpresentzat, haien finantzaketa bideak bakarragoak dira. Orokorrean, bankuetatik maileguan hartzen dute, erakunde pribatuak edo partikularrak. Hala ere, Indar integral ahula duten enpresa txiki eta ertain asko mordokoen zerrendan sartu ohi dira edo are porrot deklaratzen dira, kapital-katea hautsita dutelako eta ezin dutelako garaiz amortizatu.. Osatu gabeko estatistiken arabera, ren lehen erdian 2021, 91 hornikuntza sanitarioen enpresak ezarri ziren lehenetsitako betearazleen zerrendan, Hamar milioi yuan edo gehiagoko zenbatekoa duten hiru osasun-tresnak barne, lehenetsitako banku-maileguekin lotuta daude. ,