iVIGA Cyflenwr Ffatri Tap
Cegin Wreiddiol A Chaerfaddon Mehefin Cegin A Bath Penawdau
Mae menter ardderchog nid yn unig angen incwm gweithredu hardd ac elw, ond hefyd angen digonedd o arian parod. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae effaith ceffyl y diwydiant ystafell ymolchi yn dod yn fwy a mwy amlwg. Cyflymodd cyflymder ehangu pennaeth y fenter ymhellach, ac mae ei lif arian wedi dod yn destun pryder. Fel mae'r dywediad yn mynd, “bwyd yn y llaw, nid yw'r galon yn mynd i banig. Diwydiant glanweithiol sydd â mwy “bwyd dros ben”? Cyllideb pwy sy'n dynnach?
Yn ôl y newydd ei gyhoeddi 2021 adroddiad ariannol lled-flynyddol, Daliadau Dongpeng, ystafell ymolchi Huida, Gwylan, R & T, Technoleg Solux, Jianlin adref, Mae cartref Diou a saith cwmni arall sy'n gysylltiedig ag ystafell ymolchi yn dal arian parod (diwedd arian parod a chyfwerth ag arian parod) o gyfanswm o fwy na 5.5 biliwn yuan. Yn eu plith, Cyrhaeddodd Dongpeng Holdings 2.1 biliwn yuan, cynnydd o 24.79% flwyddyn ar ôl blwyddyn. O'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd, Cynyddodd ystafell ymolchi Huida fwyaf, rhag 395 miliwn yuan i 847 miliwn yuan, cynnydd o 114.63%. Balans terfynol arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod R&Gostyngodd T a Solux Technology.
Balans arian parod a chyfwerth ag arian parod ar ddiwedd cyfnod pob menter rhestredig sy'n ymwneud ag ystafell ymolchi
(uned: biliwn yuan)
| Hannerol 2021 | Hannerol 2020 | Newid o flwyddyn i flwyddyn | |
| Daliadau Dongpeng | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| Huida Glanweithdra Ware | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| Gwylan Sumitomo | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| R&T | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| Technoleg Solux | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| Cartref Jianlin | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| Cartref Diou | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Llif arian o weithgareddau gweithredu.
Dongpeng gafodd y cynnydd cyflymaf, a throdd rhai cwmnïau o gadarnhaol i negyddol
Mae llif arian net o weithgareddau gweithredu yn ddangosydd pwysig i farnu ansawdd goroesiad a chynaliadwyedd cwmni. A siarad yn gyffredinol, mae llif arian gweithredol menter yn gadarnhaol ac yn parhau i gynyddu, sy'n nodi bod swyddogaeth gwneud gwaed y fenter yn gryf, mae'r amodau gweithredu presennol yn dda, a'r gallu i ddatblygu'n gynaliadwy.
Llif arian net o weithgareddau gweithredu pob menter rhestredig sy'n gysylltiedig ag ystafell ymolchi
(Uned: biliwn yuan)
| Hannerol 2021 | Hannerol 2020 | Newid o flwyddyn i flwyddyn | |
| Daliadau Dongpeng | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| Huida Glanweithdra Ware | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| Gwylan Sumitomo | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| R&T | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| Technoleg Solux | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| Cartref Jianlin | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| Cartref Diou | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
Yn ôl yr adroddiad ariannol, yn hanner cyntaf y flwyddyn hon, Roedd gan Dongpeng Holdings y twf cyflymaf mewn llif arian net o weithgareddau gweithredu, gyda chynnydd o flwyddyn i flwyddyn o 270.37%. Dywedodd Dongpeng Holdings fod y twf yn bennaf oherwydd y cynnydd mewn llif arian gweithredu o ganlyniad i dwf refeniw. Cyrhaeddodd arian parod y cwmni a dderbyniwyd o werthu nwyddau a gwasanaethau yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn 4.361 biliwn yuan, cynnydd o 36.31% flwyddyn ar ôl blwyddyn.
Uned: Yuan
| Eitemau | Hannerol 2021 | Hannerol 2020 |
| i. Llif arian o weithgareddau gweithredu. | ||
| Arian parod a dderbyniwyd o werthu nwyddau a darparu gwasanaethau | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| Cynnydd net mewn adneuon gyda chwsmeriaid ac adneuon rhwng banciau | ||
| Cynnydd net mewn benthyciadau gan fanciau canolog | ||
| Cynnydd net mewn arian a fenthycwyd gan sefydliadau ariannol eraill | ||
| Arian parod a dderbyniwyd o bremiymau yswiriant gwreiddiol | ||
| Arian parod net a dderbyniwyd o weithrediadau ailyswirio | ||
| Cynnydd net mewn deiliaid polisi’ adneuon a chronfeydd buddsoddi | ||
| Arian parod a dderbyniwyd o log, ffioedd a chomisiynau | ||
| Cynnydd net yn yr arian a drosglwyddwyd i mewn | ||
| Cynnydd net mewn cyllid o fusnes repo | ||
| Arian parod net a dderbyniwyd o fasnachu gwarantau asiantaeth | ||
| Ad-daliadau treth a dderbyniwyd | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| Arian parod arall a dderbyniwyd mewn cysylltiad â gweithgareddau rheoli | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| Mewnlif arian is-gyfanswm o weithgareddau gweithredu | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
Trodd llif arian gweithredu ystafell ymolchi Huida yn hanner cyntaf eleni o bositif i negyddol, rhag 314 miliwn yuan i – 137 miliwn yuan. Esboniodd Huida fod hyn “oherwydd talu biliau derbyn banc”. Ond oddi wrth y 2021 adroddiad ariannol lled-flynyddol a gyhoeddwyd gan Huida Sanitary, Balans agoriadol derbyniadau bancwyr Huida Sanitary yw 435 miliwn yuan. Ei balans terfynol oedd 362 miliwn yuan, ac yr oedd y taliad gwirioneddol tua 73.04 miliwn yuan.
- Nodiadau yn daladwy
√Yn berthnasol□ Ddim yn berthnasol
Uned: Arian cyfred Yuan: RMB
| Math | Cydbwysedd cau | Balans agoriadol |
| Nodyn Addewidion Masnachol | ||
| Derbyn Banc | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| Cyfanswm | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Cyfanswm y nodiadau taladwy oedd yn ddyledus a heb eu talu ar ddiwedd y cyfnod oedd $0.00.
Er bod llif arian gweithredol Diou Home yn ystod hanner cyntaf eleni wedi cynyddu 86.34% flwyddyn ar ôl blwyddyn, roedd y swm net yn dal yn negyddol. O hanner cyntaf 2020, Mae llif arian gweithredol Diou Home wedi dechrau troi'n negyddol. Dywedodd y cwmni mai'r prif reswm yw “oedi wrth gasglu oherwydd effaith epidemig newydd y goron. Talwyd taliadau arferol am ddeunyddiau a brynwyd i'w cynhyrchu a threuliau a gwaith eraill fel arfer. All-lif arian parod net”. y flwyddyn hon, cynyddodd y llif arian o weithrediadau oherwydd gwelliant mewn adennill taliadau.
Yn ychwanegol, R&T, Prynodd Solux Technology a Jianlin Home nwyddau, derbyn taliadau gwasanaeth llafur a thalu trethi amrywiol a ffioedd cynyddu mwy, gan wneud i'w llif arian o weithgareddau gweithredu i gyd leihau.
Llif arian o weithgareddau buddsoddi.
Cynyddodd gwariant arian parod o weithgareddau buddsoddi yn sylweddol i lawer o gwmnïau
Y llif arian net o weithgareddau buddsoddi yn bennaf yw prynu ac adeiladu asedau sefydlog, asedau anniriaethol a buddsoddiadau hirdymor eraill, llif arian buddsoddiadau ariannol. Mae mentrau ystafell ymolchi yn parhau i ehangu maint y gallu cynhyrchu. Gwariant cyfalaf ar gyfer prynu hawliau defnydd tir, adeiladu planhigion, prynu peiriannau ac offer, etc. wedi cynyddu hefyd.
Yn hanner cyntaf y flwyddyn hon, Daliadau Dongpeng, Huida Glanweithdra Ware, Gwylan Sumitomo, R&T, Technoleg Solux, Cartref Jianlin, Cartref Diou 7 mae cwmnïau yn y llif arian net o weithgareddau buddsoddi yn negyddol. Mae hyn yn dangos bod gan y cwmnïau hyn fwy o all-lifoedd arian oherwydd y cynnydd sylweddol mewn all-lifau arian parod o weithgareddau buddsoddi. Yn eu plith, Roedd gan Dongpeng Holdings yr all-lif arian mwyaf mewn gweithgareddau buddsoddi, mwy na 1.2 biliwn yuan.
Llif arian net o weithgareddau buddsoddi pob menter restredig sy'n gysylltiedig ag ystafell ymolchi
(Uned: biliwn yuan)
| Hannerol 2021 | Hannerol 2020 | Newid o flwyddyn i flwyddyn | |
| Daliadau Dongpeng | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| Huida Glanweithdra Ware | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| Gwylan Sumitomo | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| R&T | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| Technoleg Solux | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| Cartref Jianlin | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| Cartref Diou | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
Gellir rhannu'r prif gyfeiriadau gwariant buddsoddi corfforaethol: ehangu gallu a chaffael a chynyddu cyfalaf.
Er enghraifft, ym mis Ionawr eleni, Daliadau Dongpeng, Fengcheng Dongpeng, Llofnododd Jiangxi Dongpeng fframwaith “Cytundeb Buddsoddi” gyda Llywodraeth y Bobl yn Ninas Fengcheng, Talaith Jiangxi, i fuddsoddi mewn adeiladu prosiect parc diwydiant cartref ceramig deallus. Mae'r buddsoddiad yn y parc diwydiannol yn cynnwys 9 llinellau cynhyrchu panel roc deallus a phrosiectau gydag allbwn blynyddol o 2.6 miliwn o ddarnau o offer ymolchfa cyflawn deallus. Mae'r cytundeb yn dangos bod cyfanswm buddsoddiad y prosiect tua 5.08 biliwn yuan.
Yn ychwanegol, Cartref Jianlin 540 prosiect ehangu llinell cynnyrch cegin ac ystafell ymolchi miliwn yuan hefyd wedi cynnal seremoni arloesol ym mis Ionawr 12 eleni. Mae cyfnod adeiladu'r prosiect 18 mis a disgwylir iddo gael ei roi ar waith ym mis Gorffennaf 2022. Cartref Clyfar Huida (Chongqing) Co., Hefyd, rhoddwyd prosiect Cam I Cyf. ar waith yn swyddogol ym mis Mawrth eleni. Mae yn ail gam y gwaith adeiladu ar hyn o bryd, a chyfanswm buddsoddiad y prosiect yw 1.5 biliwn yuan. Bydd yn gallu cynhyrchu 2 miliwn o ddarnau o gynhyrchion misglwyf deallus a 150,000 setiau o ystafell ymolchi gyfan yn flynyddol ar ôl cwblhau'r trydydd cam, a disgwylir i'r gwerth allbwn blynyddol gyrraedd 2.5 biliwn yuan.
Llif arian o weithgareddau ariannu.
Hedfan, Cynyddodd gwylanod benthyca banc
Yn ogystal â llif arian gweithredol a llif arian buddsoddi, mae dangosydd pwysig arall o lif arian corfforaethol – llif arian o weithgareddau ariannu. Cyhoeddi bondiau a chyfranddaliadau, yn ogystal â thalu difidendau ac ariannu, i gyd yn effeithio ar lif arian o weithgareddau ariannu. Er enghraifft, gall benthyca gan fanciau a rhoi cyfranddaliadau i godi arian gyfrannu at gynnydd mewn mewnlifoedd arian parod o weithgareddau ariannu. Mewn cyferbyniad, ad-dalu benthyciadau banc a llog, a gall dosbarthu difidendau i gyfranddalwyr gynyddu all-lifau arian parod o weithgareddau ariannu.
Mae llif arian negyddol o weithgareddau ariannu yn dangos bod cwmnïau'n codi llai o arian allanol a'u bod yn fwy hamddenol wrth law. Mae ganddynt arian i ad-dalu benthyciadau banc a llog, yn ogystal â dosbarthu difidendau yn ôl i gyfranddalwyr.
Yn hanner cyntaf y flwyddyn, Cynhyrchodd Dongpeng Holdings yr all-lif arian net mwyaf o weithgareddau ariannu, yn gyfystyr â 497 miliwn. Dywedodd Dongpeng ei fod yn cael ei ddefnyddio'n bennaf i ddychwelyd benthyciadau banc, lleihau benthyciadau banc, a thalu difidendau i gyfranddalwyr. Tra bod gan Huida Sanitary Ware a Seagull Sumitomo fewnlifau mwy o lif arian o weithgareddau ariannu oherwydd mwy o fenthyciadau banc.
Llif arian net o weithgareddau ariannu pob cwmni offer ymolchfa rhestredig
(Uned: biliwn yuan)
| Hannerol 2021 | Hannerol 2020 | Newid o flwyddyn i flwyddyn | |
| Daliadau Dongpeng | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| Huida Glanweithdra Ware | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| Gwylan Sumitomo | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| R&T | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| Technoleg Solux | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| Cartref Jianlin | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| Cartref Diou | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
Mae cynnal llif arian da yn warant o ddatblygiad cynaliadwy'r fenter
Mae llif arian menter nid yn unig yn dangos deinameg y newid arian parod mewn gweithgareddau gweithredu, gweithgareddau buddsoddi a gweithgareddau ariannu, ond hefyd a yw cyfalaf y fenter yn gadarn ac a yw'r gweithrediad a'r datblygiad yn llyfn.
Yn nhermau lleygwr, dim ond os oes ganddi ddigon o arian y gall menter sicrhau ei goroesiad. Os yw'r gadwyn gyfalaf dan straen neu hyd yn oed wedi torri, mae'n debygol iawn o wynebu cyflwr dyled uchel, cael eu cynnwys yn y rhestr o ysgutorion diffygdalu, neu hyd yn oed methdaliad a datodiad.
Gall cwmnïau rhestredig ddal i gael y mewnlif arian trwy gyhoeddi cyfranddaliadau, gwerthu asedau, credyd banc, etc. i wella hylifedd cronfeydd. Er enghraifft, Tsieina Evergrande colli 4 biliwn yuan yn ei fusnes datblygu eiddo tiriog yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn hon, ac Evergrande Auto ar goll 4.8 biliwn yuan. Yna adenillodd ddegau o biliynau o arian parod trwy werthu ecwiti a gwerthu asedau i sicrhau gweithrediad arferol datblygiad y prosiect..
Fodd bynnag, ar gyfer mentrau nad ydynt yn rhestredig, mae eu sianeli ariannu yn fwy sengl. Yn gyffredinol, maent yn benthyca gan fanciau, sefydliadau preifat neu unigolion. Fodd bynnag, mae llawer o fentrau bach a chanolig sydd â chryfder cynhwysfawr gwan yn aml yn cael eu cynnwys yn y rhestr o ddiffygdalwyr neu hyd yn oed yn cael eu datgan yn fethdalwyr oherwydd bod ganddynt gadwyn gyfalaf wedi torri ac na allant ad-dalu mewn pryd. Yn ôl ystadegau anghyflawn, yn hanner cyntaf 2021, 91 cynhwyswyd mentrau offer ymolchfa yn y rhestr o ysgutorion diffygiol, gan gynnwys tair menter offer ymolchfa sy'n ymwneud â'r swm o hyd at ddeg miliwn o yuan neu fwy, yn gysylltiedig â benthyciadau banc diffygdalu. ,